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AI ANALYSIS

Calcolatore Position Size

Sizing basato su rischio % portafoglio.

Account Size ($)

Risk per trade (%)

Entry Price ($)

Stop Loss ($)

Target Price ($)

Risultato

Regole di sizing implicite

→ Rischio massimo per trade: 1-2% del capitale.
→ R/R minimo accettabile: 1:2.
→ Position size >25% account = over-concentration.
→ Su small/mid cap considera slippage 0.5-2%.

Come leggere i segnali

INS — Insider Buying

Acquisti dichiarati su Form 4 entro 2 giorni. Più affidabile: chi compra rischia capitale proprio. Cluster > singolo.

BBK — Buyback

Programma di riacquisto. Segnale solo se eseguito (verifica 10-Q). Buyback finanziati con debito = red flag.

OPT↑ — Bullish Options Flow

Volumi anomali su call OTM. Da interpretare con cautela: può essere hedge.

UPG — Analyst Upgrade

Tier matters: Goldman/MS/JPM > boutique. Conta cambio rating, non target price raise.

Limiti dei dati

13F: trimestrali, ritardo 45gg. Utili per narrative, non per timing.

Dark pool: aggregati FINRA settimanali.

Options flow: real-time richiede tool a pagamento (Unusual Whales, Cheddar Flow).

Form 4: segnale più pulito. Insider selling NON è automaticamente bearish.

Short interest: bi-mensile FINRA, laggy.

Checklist pre-ingresso

Liquidità: ADV > 10x position size?
Float & SI: short >15% = potenziale squeeze ma anche crowd trade.
Earnings: entrare 2 sett prima = scommessa binaria.
Setup tecnico: coincide con livello chiave?
Stop logico: sotto supporto strutturale.
Correlazione: non triplicare la stessa scommessa.

Tool esterni

Insider: OpenInsider.com, SEC EDGAR.

13F: WhaleWisdom, HedgeFollow, Stockcircle.

Options: Unusual Whales, Cheddar Flow, BarChart.

Tecnico: Finviz Elite, TradingView.

Dark pool: SqueezeMetrics.